Portfolio Dashboard · Informe Final

Camilo A. Molina Castro  ·  EAN 452026EANBOLSA  ·  4 mayo – 29 mayo 2026  ·  25 días hábiles
✓ JUEGO CERRADO ★ #2 de 15 ETF BASE GROWTH 7 POSICIONES ACTIVAS
Resultado final +16.33%
Net Worth final $11,633.20
Ganancia neta +$1,633.20
Posición #2 de 15
Operaciones 22 ejecutadas
Trade clave DLLL +63% · $1,232 neto
Net Worth final
$11,633.20
+$1,633.20  ·  +16.33%
Máximo histórico
5/14  +4.86%
$10,485.77
Mínimo histórico
5/19  -3.52%
$9,647.76
Sharpe anualizado
3.3843
Beta ponderado cierre
~1.29
29% más volátil que S&P 500
Capital prestado (pico)
$6,913.40
Curva de rendimiento acumulada — 25 días hábiles · 4 may→29 may 2026  |  Min: -3.52% · Max: +16.33% (DLLL)
0% +4.86% -3.52% DLLL +16.33% ★ S1 S2 S3 S4
4/50.00% 5/8+0.20% 5/14+4.86% 5/19-3.52% 5/22+0.32% 5/26+3.21% 5/29 ★+16.33%
P&L por posición · ref $1,232 (DLLL) · abiertos + cerrados
DLLL ★
+$1,232
+55.7%
QQQ
+$216.50
+6.23%
AMD
+$211.40
+11.41%
TSLA
+$137.30
+6.72%
LLY ★
+$128.30
+13.14%
VOO
+$91.45
+2.70%
CSCO
+$56.10
+3.21%
MRVL
+$38.12
+4.38%
TQQQ
+$16.89
+5.02%
NVDA
-$22.50
-0.53%
PLTR
-$131.92
-2.65%
CAT
-$50.90
-1.19%
QQQ*
-$31.30
intra
NETO
+$1,633
+16.33%
★ DLLL generó el 75% del retorno total del juego. GraniteShares 2x Long DELL — comprado el 28/5 a $126.15, vendido el 29/5 a $196.83. DELL reportó earnings históricos: revenue $43.84B (+88% YoY) y contrato Pentágono $9.7B. DLLL +63.29% en un día → ganancia neta $1,232.24.

Todas las posiciones del juego — Resumen completo

9 activos distintos · 13 entradas · 22 operaciones ejecutadas · Resultado: +16.33%
ActivoTipoEstadoAcc. EntradaPrecio cierre P&L BrutoComisionesP&L Neto% BetaSemana
QQQ LARGO ABIERTA 5$695.01$738.31 +$216.50— +$216.50 +6.23%1.08S1
AMD LARGO ABIERTA 4$463.25$516.10 +$211.40— +$211.40 +11.41%1.82S2
TSLA LARGO ABIERTA 5$408.33$435.79 +$137.30— +$137.30 +6.72%1.97S1
LLY ★ LARGO ABIERTA 1$976.70$1,105.00 +$128.30— +$128.30 +13.14% ★0.48S2
VOO LARGO ABIERTA 5$677.23$695.52 +$91.45— +$91.45 +2.70%1.00S1
CSCO LARGO ABIERTA 15$116.68$120.42 +$56.10— +$56.10 +3.21%0.89S2
NVDA LARGO ABIERTA 20$212.27$211.14 -$22.50— -$22.50 -0.53%1.68S1
DLLL ★ LARGO CERRADA ★ 18$126.15$196.83 +$1,272.24-$40 +$1,232.24 +55.7%2xS4
MRVL LARGO CERRADA + 9$198.12$206.80 +$78.12-$40 +$38.12 +4.38%—S4
TQQQ LARGO CERRADA + 20$76.78$80.63 +$76.89-$60 +$16.89 +5.02%3xS3-S4
PLTR CORTO CERRADA − 16$133.97$137.22 -$51.92-$80 -$131.92 -2.65%—S1-S3
CAT LARGO CERRADA − 1$915.54$904.64 -$10.90-$40 -$50.90 -1.19%—S2
QQQ* INTRADAY CERRADA − 2$688.31$692.66 +$8.70-$40 -$31.30 — —S1
→ Distribución del retorno total +$1,633.20: DLLL +$1,232.24 (75.4%) · Posiciones abiertas +$818.55 · MRVL+TQQQ +$55.01 · PLTR+CAT+QQQ -$213.12 · Comisiones estimadas -$360

Historial completo de transacciones

23 órdenes · 22 ejecutadas · 1 cancelada · 4 semanas
FechaActivoTipoCant.PrecioValorNota
29/05 · 9:35aDLLL VENTA 18$196.83$3,542.94 ★ DELL +35% earnings $43.84B (+88% YoY) · Pentágono $9.7B · DLLL +63.29%
28/05 · 1:16pDLLL COMPRA 18$126.15$2,270.70 GraniteShares 2x DELL. DELL reporta mañana. Tesis: beat earnings AI servers
28/05 · 1:10pMRVL VENTA 9$206.80$1,861.20 MRVL post-earnings. Beat +28% YoY revenue $2.418B. Ganancia neta +$38.12
27/05 · 11:27aMRVL COMPRA 9$198.12$1,783.08 Marvell Technology. Earnings hoy after-close. Beat esperado
27/05 · 11:19aTQQQ VENTA 20$80.63$1,612.49 Cierre TQQQ. Ganancia bruta $76.89. Nasdaq en record histórico
21/05 · 3:48pTQQQ COMPRA 20$76.78$1,535.60 ETF 3x Nasdaq. Capital liberado de PLTR. Post sell-the-news NVDA
21/05 · 3:43pPLTR COVER 15$137.38$2,060.70 Cierre total corto. Upgrades Citi $225 · Argus Buy. Pérdida neta acum. ~$131.92
20/05 · 6:04pPLTR COVER 1$135.80$135.80 Cierre parcial corto. Ejecutado 21/05 9:31a ET. Inicio del cierre
14/05 · 10:58aCSCO COMPRA 15$116.68$1,750.20 Infraestructura redes IA. Superciclo AI. Retorno final: +$56.10 (+3.21%)
13/05 · 10:28aCAT VENTA 1$904.64$904.64 Cierre por ineficiencia matemática (1 acc/comisión fija). Pérdida neta -$50.90
11/05 · 12:21pLLY COMPRA 1$976.70$976.70 Farmacéutica GLP-1. Mejor retorno % del juego: +13.14% al cierre
11/05 · 12:20pAMD COMPRA 4$463.25$1,853.00 Entrada en pico post-earnings. Pérdida inicial -10%. Cerró juego en +11.41%
11/05 · 12:20pCAT COMPRA 1$915.54$915.54 1 acción: matemáticamente ineficiente. Break-even requería +6%. Vendida 13/05
08/05 · 10:17aVOO COMPRA 5$677.23$3,386.15 S1 · Ancla S&P 500. Estabilizador durante todo el juego. Cierra +2.70%
07/05 · 12:59pTSLA COMPRA 5$408.33$2,041.65 S1 · Momentum EV. Retorno final: +$137.30 (+6.72%)
07/05 · 12:58pQQQ COMPRA 5$695.01$3,475.05 S1 · ETF base Nasdaq. Retorno final: +$216.50 (+6.23%)
07/05 · 12:58pNVDA COMPRA 20$212.27$4,245.40 S1 · Posición principal. Ciclo IA. Cerró levemente negativo: -$22.50
06/05 · 12:11pQQQ VENTA 2$692.66$1,385.32 S1 · Intraday ruido. Ganancia bruta $8.70 → pérdida neta -$31.30
06/05 · 10:23aQQQ COMPRA 2$688.31$1,376.62 S1 · Intraday ruido. Costo $40 comisiones
06/05 · 9:39aPLTR SHORT 15$133.28$1,999.20 S1 · Corto principal PLTR. Fragmentado (debió ser 1 orden)
06/05 · 9:28aPLTR CANCELADA 10N/A— S1 · Orden cancelada por usuario
05/05 · 3:01pPLTR SHORT 1$135.31$135.31 S1 · Prueba inicial. Ineficiente: 1 acción vs comisión fija $20

Holdings al cierre · 29 mayo 2026

VOO ETF
Vanguard S&P 500 · 5 acc · entrada $677.23 · cierre $695.52
+$91.45
+2.70%
Gráfico 6M
Análisis técnico
QQQ ETF
Invesco Nasdaq 100 · 5 acc · entrada $695.01 · cierre $738.31
+$216.50
+6.23%
Gráfico 6M
Análisis técnico
NVDA IA INFRA
Nvidia · 20 acc · entrada $212.27 · cierre $211.14 · Earnings 5/20: EPS $1.87 +5.42%
-$22.50
-0.53%
Gráfico 6M
Análisis técnico
TSLA MOMENTUM
Tesla · 5 acc · entrada $408.33 · cierre $435.79
+$137.30
+6.72%
Gráfico 6M
Análisis técnico

Diversificación al cierre

AMD SEMI
Adv. Micro Devices · 4 acc · entrada $463.25 · cierre $516.10
+$211.40
+11.41%
Gráfico 6M
Análisis técnico
CSCO NETWORKING
Cisco Systems · 15 acc · entrada $116.68 · cierre $120.42
+$56.10
+3.21%
Gráfico 6M
Análisis técnico
LLY PHARMA
Eli Lilly · 1 acc · entrada $976.70 · cierre $1,105.00 · mejor % del juego
+$128.30
+13.14% ★
Gráfico 6M
Análisis técnico

Análisis estadístico del portafolio

Estadísticas descriptivas (n=25 días)
Retorno total
+16.33%
#2 de 15 participantes
Sharpe anualizado
3.3843
>1 = eficiente (impulsado por DLLL)
Retorno prom. diario
0.6452%
162.59% equiv. anualizado
Volatilidad diaria
2.9334%
46.57% anualizada
Máx. retorno diario
+12.12%
29 mayo — DLLL +63%
Mín. retorno diario
-4.61%
15 mayo — Treasury 30Y >5%
Beta ponderado cierre
~1.29
29% más volátil que S&P 500
Coef. de variación
4.5464
Alta volatilidad relativa al retorno
Beta por posición · Correlación del portafolio
Activo Beta Peso final Interpretación
NVDA1.6823%68% más volátil que S&P 500
QQQ1.0820%Sigue Nasdaq con leve amplificación
VOO1.0019%Beta neutro. Ancla de estabilidad
AMD1.8211%82% más volátil. Mayor riesgo sistemático
TSLA1.9712%Casi 2x el mercado. Alto componente especulativo
CSCO0.8910%Defensivo. Se mueve menos que el mercado
LLY0.486%Más defensivo. Baja correlación con tech
Beta ponderado 1.3468 Portafolio 29% más volátil que S&P 500
Correlación promedio ~0.62 Alta concentración en ciclo IA · LLY es el mejor diversificador (0.22-0.31)